Raport bieżący nr 89/2015
Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Netia S.A. (dalej: "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 23 grudnia 2015 r., spółka od niej zależna – Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nabyła 5 (słownie: pięć), wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii A15 o numerach od 01 (zero jeden) do 05 (zero pięć), o jednostkowej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) i łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 21 marca 2016 r. (dalej: "Obligacje"). Podstawą prawną nabycia obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).
Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:
Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).
Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 21 marca 2016 r. (dalej: "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.
Obligacje są niezabezpieczone.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2015 r. wynosi 1.007.331.000,00 zł (słownie: jeden miliard siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).
Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.000.000.000 zł (słownie: jeden miliard złotych).
Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).