Raport bieżący nr 51/2013
Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Netia S.A. (dalej "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 6 grudnia 2013 r, spółka od niej zależna – Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nabyła 8, wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii MM o numerach od 01 (jeden) do 08 (osiem), o wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) złotych, z terminem wykupu przypadającym w dniu 6 lutego 2014 r. (dalej "Obligacje").
Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:
Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) złotych.
Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 6 lutego 2014 r. (dalej "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.
Obligacje są niezabezpieczone.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2013 r. wynosi 1.192.650.000,00 (jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.250.000.000,00 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych.
Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).