Raport bieżący nr 43/2006

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 11 maja 2006 roku Spółka otrzymała komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (dalej "KDPW") o zamknięciu w dniu 10 maja 2006 roku w systemie depozytowo – rozliczeniowym kont prowadzonych dla trzyletnich warrantów subskrypcyjnych w związku z wygaśnięciem tych warrantów. Dzień 29 kwietnia 2006 roku był ostatnim dniem składania zapisów na akcje serii J w wykonaniu praw z trzyletnich warrantów subskrypcyjnych przez ich posiadaczy. Wraz z wygaśnięciem trzyletnich warrantów subskrypcyjnych nastąpiło zakończenie programu warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym Spółka przedstawia wysokość kapitału zakładowego na dzień 8 maja 2006 roku, który był ostatnim dniem rozliczania przez KDPW zapisów na akcje serii J złożonych do dnia 29 kwietnia 2006 roku, wraz z podsumowaniem programu warrantów subskrypcyjnych:

I. Kapitał zakładowy.

W dniu 8 maja 2006 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 389.167.839 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) złotych i dzielił się na 389.167.839 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 389.167.839 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w związku z emisją akcji serii J (por. pkt. II poniżej).

Wniosek o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym ("KRS") wysokości kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień 8 maja 2006 roku zostanie zgłoszony niezwłocznie.

II. Liczba wykonanych warrantów.

Do dnia 8 maja 2006 roku Spółka wyemitowała ogółem 62.464.062 akcje zwykłe na okaziciela serii J w związku z wykonaniem przez posiadaczy ogółem 31.062.274 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych (poprzez złożenie zapisu na akcje serii J w terminie do 29 kwietnia 2005 roku) (por. raport bieżący Nr 38/2005 z dnia 6 maja 2005 roku) oraz 31.401.788 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych Spółki (w związku z rozliczeniem przez KDPW do dnia 8 maja 2006 roku (włącznie) wszystkich zapisów na akcje serii J złożonych w terminie do 29 kwietnia 2006 roku) (por. raport bieżący Nr 31/2006 z dnia 30 marca 2006 roku).

Cena emisyjna każdej akcji serii J wynosi 2,53 złotego. Na każdą akcję serii J przypada jeden głos na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Akcje serii J są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") pod wspólnym kodem z akcjami pozostałych serii Spółki: PLNETIA00014.

Wykonanie warrantów subskrypcyjnych nastąpiło zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale III prospektu emisyjnego Spółki z dnia 17 kwietnia 2002 r. udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2002 r. wraz ze zmianami udostępnionymi do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2003 r. ("Prospekt") na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji obligacji I, II i III serii z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii J i K (por. raport bieżący Nr 043/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 roku).

Ponadto Spółka informuje, że 1.022.433 trzyletnie warranty subskrypcyjne, których posiadacze nie złożyli zapisów na akcje serii J do dnia 29 kwietnia 2006 roku (włącznie), wygasły z upływem tej daty.

III. Liczba wyemitowanych akcji serii K.

Do dnia 8 maja 2006 roku Spółka wyemitowała ogółem 4.945.065 akcji zwykłych na okaziciela serii K w następstwie wykonania części opcji przyznanych w ramach planu premiowania akcjami. Liczba akcji serii K, które mogą być przyznane w ramach powyższego planu motywacyjnego nie przekroczy ogółem 18.373.785 akcji.

IV. Aktualizacja informacji o kapitale zakładowym w KRS.

Aktualne informacje o bieżącej wysokości kapitału zakładowego Spółki są cały czas dostępne za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz na stronie internetowej Spółki (www.inwestor.netia.pl). Wysokość kapitału zakładowego Spółki ujawniona obecnie w KRS w kwocie 386.062.498 złotych odzwierciedla w odniesieniu do akcji serii J stan na 1 kwietnia 2006 roku i zostanie zmieniona po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o którym mowa w punkcie I. niniejszego raportu oraz wniosku złożonego w dniu 8 maja 2006 roku (por. raport bieżący Nr 41/2006 z dnia 8 maja 2006 roku).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 12, § 15 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dn`ia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz. 14045).

Równocześnie Spółka koryguje pomyłkę edytorską dotyczącą numeru raportu bieżącego "Ukończenie postępowania układowego Netii Telekom SA" z dnia 12 maja 2006 r. Poprawny numer powyższego raportu bieżącego to 42/2006 zamiast 41/2006.