Raport bieżący nr 26/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 12 RO - rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładoweg

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że:

-- I. Kapitał zakładowy. --

W dniu 1 kwietnia 2005 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 379.583.708 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem) złotych i dzielił się na 379.583.708 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem) akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 379.583.708 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W dniu 5 kwietnia 2005 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 387.102.285 (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i dzielił się na 387.102.285 (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 387.102.285 (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w związku z emisją akcji serii J (por. pkt. II poniżej) i akcji serii K (por. raporty bieżące nr 23/2004, 51/2004, 3/2005 oraz pkt. IV poniżej) oraz akcji serii I (por. raport bieżący nr 19/2005).

Wniosek o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym ("KRS") wysokości kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień 1 kwietnia 2005 roku zostanie zgłoszony w dniu 7 kwietnia 2005 roku.

-- II. Liczba wykonanych warrantów. --

W związku z wykonaniem do dnia 30 marca 2005 roku (włącznie) ogółem 24.267.431 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych oraz 11.979.933 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych przez ich posiadaczy, Spółka wyemitowała 28.728.787 akcji serii J do dnia 1 kwietnia 2005 roku, a ponadto 7.518.577 akcji serii J w dniach 4-5 kwietnia 2005 roku.

Cena emisyjna każdej akcji serii J wynosi 2,53 złotego. Na każdą akcję serii J przypada jeden głos na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Akcje serii J są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") pod wspólnym kodem z akcjami pozostałych serii Spółki: PLNETIA00014.

Wykonanie warrantów subskrypcyjnych nastąpiło zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale III prospektu emisyjnego Spółki z dnia 17 kwietnia 2002 r. udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2002 r. wraz ze zmianami udostępnionymi do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2003 r. ("Prospekt") na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji obligacji I, II i III serii z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii J i K (por. raport bieżący Nr 043/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 roku).

-- III. Liczba pozostałych warrantów. --

W związku z powyższym w dniu 6 kwietnia 2005 roku w obrocie na GPW znajdzie się:

a) 8.156.790 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych, oznaczonych kodem NETPPO2, uprawniających ich posiadaczy do nabycia akcji serii J Spółki do dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz

b) 20.444.288 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych, oznaczonych kodem NETPPO3, uprawniających ich posiadaczy do nabycia akcji serii J Spółki do dnia 29 kwietnia 2006 r.

-- IV. Liczba wyemitowanych akcji serii K. --

Do dnia 1 kwietnia 2005 roku Spółka wyemitowała ogółem 934.099 akcji zwykłych na okaziciela serii K w następstwie wykonania części opcji przyznanych w ramach planu premiowania akcjami. Liczba akcji serii K, które mogą być przyznane w ramach powyższego planu motywacyjnego nie przekroczy ogółem 18.373.785 akcji.

-- V. Aktualizacja informacji o kapitale zakładowym w KRS. --

Aktualne informacje o bieżącej wysokości kapitału zakładowego Spółki są cały czas dostępne za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz na stronie internetowej Spółki (www.inwestor.netia.pl). Wysokość kapitału zakładowego Spółki ujawniona obecnie w KRS w kwocie 378.660.333 złotych odzwierciedla w odniesieniu do akcji serii J stan na 1 marca 2005 roku i zostanie zmieniona po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o którym mowa w punkcie I. niniejszego raportu.

NINIEJSZY RAPORT JEST ZGODNY Z ZASADAMI INFORMOWANIA O WYKONANIU PRAW Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH PRZYJĘTYMI PRZEZ SPÓŁKĘ (RAPORT BIEŻĄCY NR 090/2003 Z DNIA 16 LIPCA 2003 ROKU).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 12, 16 i 20 oraz § 22, § 26 i § 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z późn. zm.).